Накопления на отпуск

Помогите, пожалуйста, не могу сообразить как правильно сделать.

С прошлого года есть накопления на отпуск. К примеру, 1000 евро. Стоит на счете 43.
Мне нужно делать каждый месяц накопления (по требованию руководства) последним днём месяца, а первым реверснуть их. Что мне делать с этим прошлым годом?
К примеру, мне в первый месяц нужно сделать накопления на 1500 евро. 1000 у меня уже есть. Я делаю
31.01.2014
Д72..К43... - 500
А что делать 01.02?
Д43...Д72... - 1500?

Как мне снять все эти накопления?

Спасибо тому, кто подскажет!!!

Darbs grāmatvedim